Le marché du forex est certainement en pleine effervescence en ce moment, et le reste de l’année 2020 sera probablement aussi sauvage que son début. Vous vous demandez peut-être, en tant que débutant, comment vous pourriez être en mesure de naviguer dans ces eaux troubles. Ne vous inquiétez pas ! Cet article est là pour vous aider à naviguer dans cette jungle.
Alors, en route pour le marché !
Qu’est-ce que le Forex ?
Forex est simplement un raccourci pour « foreign exchange ». Vous pouvez également écrire FX ou fx, et le sens sera le même. Mais qu’est-ce que c’est vraiment ?
Dans sa forme la plus simple, le forex consiste à échanger une devise contre une autre en utilisant un taux de change. Lorsque vous voyagez à l’étranger et que vous voulez acheter quelque chose, vous devez échanger votre argent contre la monnaie locale. C’est ce qu’on appelle le change.
Qu’est-ce que le trading sur le marché des changes ?
De toute évidence, les opérations de change reposent sur le même principe que l’échange d’une devise contre une autre. Mais il y a des couches supplémentaires.
Tout d’abord, le trading sur le marché des changes est synonyme de trading : vous ne vous contentez pas de trade de l’argent. Vous tragez de l’argent : vous avez un broker ou un compte de trading, vous passez des ordres et votre objectif est de gagner plus d’argent. Et nous ne parlons pas ici uniquement de votre devise.
Les devises
Il existe littéralement des centaines de devises dans le monde. C’est un véritable casse-tête si vous devez toutes les trader ! Heureusement, il suffit de se concentrer sur une poignée de devises pour commencer. Il s’agit des devises suivantes :
- le dollar américain (USD)
- l’euro (EUR)
- Le yen japonais (JPY)
- la livre sterling (GBP)
- le dollar australien (AUD)
- le dollar canadien (CAD)
- le franc suisse (CHF)
Cool, me direz-vous. Vous n’avez donc besoin de vous concentrer que sur sept devises. Mais vous devez vous concentrer sur deux devises à chaque fois que vous effectuez une opération.
Paires de devises
Comme nous l’avons décrit, vous tradez sur le marché des changes en échangeant une devise contre une autre. Vous devez donc vous concentrer sur deux devises à la fois. Voici les principales paires de devises :
- EURUSD
- USDJPY
- GBPUSD
- USDCHF
- AUDUSD
- USDCAD
- NZDUSD
Les quatre premières paires sont pratiquement les vedettes du monde du forex. Les trois dernières paires sont les plus importantes en raison de leur volume élevé et de leur dépendance à l’égard des matières premières. Mais en quoi consiste le trading d’une paire de devises ?
Puisque vous examinez deux devises à la fois, vous examinez deux pays et lorsque vous examinez deux pays dans le but de tirer des bénéfices de leurs devises, vous examinez deux économies. Vous allez étudier deux économies chaque fois que vous tradiez une paire de devises.
Offre, demande, écart
Voici donc quelques éléments techniques que vous devez connaître lorsque vous commencez à trader. Vous avez un broker, et ce broker peut ou non être également votre teneur de marché. Un teneur de marché est une entité qui prend la position opposée à votre pari ou à votre transaction.
Ce teneur de marché propose donc de vendre une paire à un prix donné, que l’on appelle ici le prix d’achat. Il achètera également une paire à un prix donné, appelé prix d’achat.
Lorsque vous tradez, vous achetez au cours vendeur ou vous vendez au cours acheteur, mais qu’en est-il de l’écart ?
L’écart est simplement la différence entre le cours vendeur et le cours acheteur. Ce montant représente le principal coût de transaction perçu par le teneur de marché. Comme vous vous en doutez, plus le spread est serré (plus l’écart entre les cours acheteur et vendeur est faible), mieux c’est.
Positions longues et courtes
Les positions « longues » et « courtes » sont deux termes qu’il n’est pas vraiment important d’apprendre, mais qu’il est nécessaire de comprendre si vous ne voulez pas vous perdre dans la mer de jargon et de terminologies.
En résumé :
- Position longue : vous achetez
- Position courte : vous vendez
Lorsque vous tradez une paire de devises, dans laquelle la première devise est la devise de base et la seconde la devise de cotation, vous prenez automatiquement une position longue sur une devise et une position courte sur l’autre.
Supposons, par exemple, que vous souhaitiez acheter la paire EURUSD. Cela signifie simplement que vous voulez acheter l’euro ET vendre simultanément le dollar américain. L’inverse est vrai si vous optez pour une position courte sur la paire EURUSD : vous vendez l’euro ET achetez simultanément le dollar américain.
Comment trader sur le marché des changes ?
Il est vrai qu’il s’agit là de la manière la plus simple et la plus élémentaire de trader sur le marché des changes. Mais il existe d’autres mondes que celui-ci. Vous pouvez également effectuer des opérations sur le marché des changes par l’intermédiaire de :
- Futures
- des options
- les ETF
- Au comptant
- Futures sur devises
Pour simplifier, les contrats à terme sont des contrats qui achètent ou vendent un actif spécifique à un prix spécifique à une date future spécifique. Les contrats à terme permettent de trader des devises. Vous les tradez sur une bourse centralisée. Vous bénéficiez ainsi de la transparence et de la réglementation.
Options sur devises
Une option est semblable à un contrat à terme, mais avec un inconvénient.
L’acheteur du contrat d’option obtient le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre l’actif au prix convenu à une date ultérieure. L’autre partie, en revanche, est tenue d’honorer le contrat. Les options sur devises sont assez complexes mais flexibles.
Donc, si vous voulez plus de fonctionnalités et de flexibilité, cette méthode est faite pour vous. Toutefois, si vous êtes débutant et que vous souhaitez encore apprendre les ficelles du métier, il est préférable d’essayer d’abord une autre méthode.
ETF sur devises
Les fonds tradés en bourse (ETF) sont des fonds tradés en bourse. Un ETF sur les devises offre une exposition à une seule devise ou à plusieurs d’entre elles. Ce qui est intéressant, c’est que ce sont des institutions financières qui gèrent ces fonds. Elles proposent ensuite une part du fonds aux investisseurs sur un marché boursier.
Mais ce qui est dommage, c’est que le marché n’est pas ouvert 24 heures sur 24. Le marché des changes, quant à lui, est ouvert 24 heures sur 24, cinq jours sur sept. Vous pouvez donc effectuer des trades pratiquement à tout moment.
Le marché spot du forex
La dernière méthode de trading sur le marché des changes est le marché au comptant. Ce marché vous permet de trader des devises au comptant. D’où son nom.
C’est simple, liquide et toujours disponible. Vous utilisez le cours actuel du marché. Le seul inconvénient est que les prix ont tendance à évoluer très rapidement et qu’il n’y a pas beaucoup de flexibilité puisque le processus est extrêmement simple.
Si vous envisagez d’utiliser l’une de ces méthodes, assurez-vous que votre broker propose les outils et les plateformes adéquats. Un examen des caractéristiques, des plateformes et des services du broker pourrait vous aider.
Le marché du Forex en 2020
Si cela n’est pas encore évident, le marché du forex est un marché ENORME qui est également lucratif et passionnant. C’est exactement la raison pour laquelle toute tentative de faire une prédiction spécifique ou définitive serait non seulement difficile mais aussi futile.
Au lieu de cela, nous essayons de voir les opportunités et les risques présents sur le marché du forex cette année.
Volatilité
Ce n’est un secret pour personne que les analystes et les économistes s’attendaient à ce que 2020 soit une année de reprise et de gains. Toutefois, ces attentes se sont rapidement évanouies au début de l’année.
La volatilité des marchés a augmenté lorsque les États-Unis et l’Iran se sont affrontés au cours de ces quelques jours de tension au Moyen-Orient. Les spéculations sur une troisième guerre mondiale allaient bon train. Heureusement, cela ne s’est pas produit. Les paires de devises se sont stabilisées et les monnaies refuges se sont stabilisées.
Cependant, le monde est maintenant confronté à la pandémie de coronavirus.
L’effondrement des marchés en 2020
Alors que le monde a surmonté la menace d’un conflit plus large au Moyen-Orient, le nouveau coronavirus s’est silencieusement répandu dans le monde. En février, le nombre de cas d’infection a grimpé en flèche. En mars, le virus a déjà infecté l’Europe, l’Asie et l’Amérique.
L’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie. L’Arabie saoudite et la Russie ont alors décidé que c’était le bon moment pour se fâcher l’une contre l’autre. Les négociations de l’OPEP+ ont échoué et les prix du pétrole se sont effondrés.
Inévitablement, les marchés financiers se sont effondrés à leur tour. Le monde a assisté au « Black Monday Crash » de 2020 (9 mars 2020) et au « Black Thursday Crash » de 2020 (12 mars 2020). Le marché des changes a été tout aussi agité. Les monnaies exposées au commerce ont plongé tandis que les valeurs refuges ont grimpé.
Possibilités
Les traders et les investisseurs avisés constatent que malgré le marché baissier, il existe des opportunités. Les devises évoluent de façon spectaculaire, et les traders actifs s’amusent à parier sur les devises. Avec le flux constant de nouvelles émanant des banques centrales et des gouvernements ici et là, 2020 est une année de feu pour commencer à trader plus activement.
De plus, les actifs sont proches de leurs plus bas niveaux historiques. Cela signifie que les traders peuvent les acheter à des prix avantageux, avec un fort potentiel de hausse une fois que la poussière sera retombée.
Les risques
Bien entendu, il convient de faire preuve de prudence.
Tout comme après les tensions entre les États-Unis et l’Iran, les marchés étaient plutôt confiants. Ils pensaient qu’il suffisait d’attendre que l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine soit réglé. Mais ils se sont trompés. Le risque pour le marché des changes, ainsi que pour d’autres marchés, est qu’il est très difficile de prédire où se situe le point bas des marchés.
De plus, les bonnes nouvelles ont apparemment un impact atténué aujourd’hui sur un marché qui a subi des coups durs. Voilà, c’est comme ça. La situation sera toujours délicate à l’avenir.
Alors, pourquoi choisir le marché du Forex ?
C’est simple : la marge de manœuvre est beaucoup plus grande. Le marché des changes est flexible et s’est avéré être un meilleur choix pour les investisseurs cherchant à se protéger de l’effondrement des actions.
Il existe des valeurs refuges et d’autres qui offrent de bons rendements si vous savez les utiliser. Cependant, dans l’ensemble, le marché des changes est la meilleure option si vous voulez rester à l’écart des risques extrêmes, mais que vous voulez quand même rester investi dans les marchés financiers.
En conclusion, nous disons que le marché des changes reste un bon endroit pour trader malgré le fiasco du marché. Si vous souhaitez vous protéger des risques tout en restant investi, le trading sur le marché des changes est fait pour vous.
